丧尽天良 美利坚合众国毕竟祭出大杀招 下周一轮新风暴黑暗来袭

老拜登上台后,对中国的打压如大家预期的那样,非但没有削弱对华的打压,反而是变本加厉穷凶极恶。在美商务部将7个中国超级计算机实体列入所谓"实体清单"后,更是祭出新的大招:没两党将'前所未有'的合作,动员美国所有战略、经济和外交工具,抗衡中国日益崛起的全球力量。市场很明显是再度解读为短线利空,周五各大指数纷纷滑落跳水。

盘面来看,优质白马全线调整,带领各指数明显走弱。这一板块在春节后普遍暴跌35%以上,中短期人气已经散了,因此反弹起来持续性也很弱,其中暗藏的地雷更是逐一浮现。如顺丰控股隔夜爆出一季度业绩大亏9-11亿元的大雷,今日是直接一字跌停封死,另外汇川技术与石头科技等白马股也是一度暴跌10%.龙轩认为顺丰控股业绩暴雷,一定程度上说明中国电商行业发展到了一定的瓶颈,也开始内卷化了,这从美股阿里巴巴半年来股价走势不温不火、市值远远被腾讯甩下可看出。

而优质白马调整不怕,怕的是行业与基本面的改变,对此类股须我们一定要有所警惕。在优质白马暴雷的同时,周五中小盘题材走的也并不是很强,不少涨幅大的个股也是纷纷高位跳水。如妖股济民制药昨日封不住板后,今日直接跳空跌停开盘,通用电梯3个20CM后,也开始重挫杀跌,这也侧面说明了做小盘题材的困难,因为这是与市场聪明的游资在抢食。

题材股的热点大洗牌,也说明市场情绪的薄弱,这也从龙轩公号阅读在下降可看出。而这样的缩量调整,龙轩认为空间也不会大,创指最多到20日线也就差不多了,毕竟春节后那一波的大跳水,已充分释放了空头力量。像顺丰控股这样3000多亿的优质白马,也出现业绩暴雷,可以预见下周随着一季报更加密集的披露后,新一轮业绩风暴也会暗中袭来,对于业绩不确定性的个股,我们都须率先回避为主,不管是白马还是题材都是如此。

此外,在中国与伊朗达成25年协议合作后,美国肯定会动员更多的能量对中国围堵打压,这一点对市场来说也是一颗不定时的炸弹。但就中美两国的股市来看,两者若均出现大幅下挫的话,是有明显的区别的。美国股市十几年牛市,其一旦崩溃会引发非常大的问题,这一点在当前剧烈的中美博弈中被引爆的话,美国必然会率先妥协寻求合作。

美国股市崩溃,尽管会对A股有影响,但一个是31楼,一个仅是3楼多一点,两者摔下来完全不一样的。中国当前问题在于房地产市场,这若是给美国引爆,也会有很大的麻烦,这也是去年来全球央行大放水,高层牢牢抑制房地产上涨可看出。在全球通胀下,房地产不涨其实就是降,这将更有利我们的内循环的改革,同时实现战略上的主动权。

成长之路不会一帆风顺,每一个伟大的朝代背后都充满蜿蜒曲折,而这更能体现出中华民族的韧性与坚强。作为经济载体的股市,在3000点一带十几年的消化后,也必然会迎来脱离中枢重新上升之势,对于这一点龙轩是充满信心的。当前我们要做的就是,牢牢捂住高景气行业、业绩确定性强能持续增长的龙头个股,不要有赚大钱的志,却没有持股的耐心。

相关文章